BikoSOFT Ticari Yazılım - CARİ Modülü

Bu paketimizde işletmenizin takip etmesi gerekli olan müşteri ve satıcıların yanında banka ve kasa işlemlerinin de takip edilmesi sağlanmaktadır. Cari paketi; stok, fatura ve senet çek ile entegre bir şekilde çalışacağı gibi tek başına da kullanılabilmektedir.

Hesap Kartı :



İlgili cari hesap kartlarının kayıt edildiği kısımdır. Bu kısımda Müşteri kartlarınız, Satıcı kartlarınız, Banka Kartlarınız ve kasa kartlarınızı kaydedebilirsiniz. 

Sekmeler :

 Genel Bilgiler:

Bu kısımda cari hesap kartına ilişkin genel bilgiler girilir. Bir hesap kartının sisteme kaydedilebilmesi için hesap kodunun ve ünvanın girilmiş olması gerekmektedir.

Alanlar:

Hesap No: Bu alana açılan cari hesap kartının kodu girilmelidir. Bu kodu kullanıcı kendisi belirlemektedir. Kolay erişim ve karışıklığı engellemej adına bu alana verilecek kodun iyi seçilmesi gerekmektedir. Müşterilerin, Satıcıların, Banka ve Kasa kartlarının birbirinden ayrılması için belli bir kodlama sistemi geliştirmelidir. Örnek olarak Müşteri kartlarının kodlarının başına M, Satıcı kartlarının kodlarının başına S, Kasa kartlarının kodlarının başına K, Banka Kartlarının kodlarının başına B getirilebilir. Kasa kartının açılmasından sonra Cari hesap parametrelerinde kasa kartının hangisi olacağı seçilmelidir. Bu sayede nakit işlemlerde kasa kartının otomatik olarak çalışması sağlanacaktır.

Ünvanı: Bu alan iki satırdan oluşur açılan cari hesap kartının ünvanı bu iki satırdan oluşan alana girilmelidir. Fatura baskısında kullanılan alanlar olduğundan firmanın tam ünvanının girilmesi yerinde olacaktır.

Adres : Bu alan iki satırdan oluşur açılan cari hesap kartının adresi bu iki satırdan oluşan alana girilmelidir. Fatura baskısında kullanılan alanlar olduğundan firmanın tam adresinin girilmesi yerinde olacaktır.

İlçe : Cari hesap kartının bulunduğu ilçe girilir.

İl : Cari hesap kartının bulunduğu il girilir.

Yetkili 1-2 : Bu alanlara ilgili cari hesap kartının yetkilileri girilir.

Vergi Dairesi-no : Açılan cari hesap kartının vergi dairesi ve vergi hesap numarası  bu iki alana girilmelidir. Fatura baskısında kullanılan alanlar olduğundan dikkatli ve doğru olarak girilmesi yerinde olacaktır.

Telefonlar : İlgili cari hesap kartı ile alakalı telefon numaraları bu alana girilmelidir. İki adet telefon girişi yapılabilir.

Faks : İlgili cari hesap kartı ile alakalı Faks numarası bu alana girilmelidir.

Gsm : İlgili cari hesap kartı ile alakalı Cep telefonu numarası bu alana girilmelidir.

Kredisi : Bu alana cari hesap kartının kredi tutarı girilir. Yapılan işlemlerde belirlenen kredi rakamının üzerinde bir bakiye oluşması halinde sistem sizi uyaracaktır.

Vadesi : Bu alana ilgili cari hesap kartının vade bilgisi gün olarak girilmelidir. Mesela bir müşteri ile 45 günlük vade ile çalışıyorsanız bu alana 45 girilir. Girilen değer fatura kesiminde otomatik olarak fatura vade tarihini etkileyecektir. Aynı şekilde satıcı kartlarına girilen vadelerde alım faturalarında vadeyi otomatik olarak oluşturacaktır.

İskonto : Bu alana cari hesap kartına uygulacak iskonto gün olarak girilmelidir. Bu alan istenirse faturada otomatik olarak kullanılacaktır.

Mutabakat : Belli tarihte mutabakata vardığınız müşteri yada satıcı için bu alana mutabakat rakamı girilir. Bilgi amaçlı bir alandır.

Mutabakat Tarihi : mutabakata vardığınız tarih bu alana girilir.

Bakiye Bilgileri : Bu kısım toplam borç, toplam alacak, bakiye gibi alanlardan oluşmaktadır. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez. Sistem cari hesap kartının bakiye bilgilerini hareketlerden otomatik olarak oluşturur. Bu alanda TL ve döviz seçimi yapılabilir. Döviz seçildiğinde ise belirlenen döviz cinsine göre döviz bakiye bilgileri bu alanlara gelecektir.

Kod, İstatistik Sekmesi :

Bu sekmede cari hesap kartına ilişki belli gruplamaların yapılması sağlanır. Özel kod, Grup kodu bölge kodunun yanında 3 adet özel amaçlı kod alanları mevcuttur. Bu alanların tanımlamaları ise cari hesap parametrelerinden yapılabilir.

Banka CH Kodu : Bu alan önemli bir alandır. Banka kartlarına bağlı çalışacak alt banka hesaplarının banka kartına bağlanmasında kullanılır.

Örnek : B001 – Abc Bankası adında bir banka hesap kartı açtınız. Bu bankanın cari hesap kartıdır. Bankada ne kadar nakitin olduğu bu kartta takip edilir. Bir de bankaların alt hesap diye tabir edebileceğimi hesapları vardır. Kullanım rahatlığı açısından bu hesapların açılması faydalıdır.

Örnek olarak bankaya verilen Çekeler olabilir. Bunlarında ayrı bi hesapta takip edilmesi gerekir. Bunun için de T001 – Abc Bankası Tahsildeki çekler hesabı açtığımızı varsayalım. İşte bu hesabın Kodlar, İstatistik sayfasındaki Banka Ch Kodu alanına B001 kodu yazılmalıdır. Bu çeklerin tahsil edildiği anda bankanın nakit hesabına otomatik olarak girmesini sağlar. Aynı şekilde verilen çekler içinde bir hesap açılıp çekin ödendiğinde bankanın nakit cari hesabından düşmesi sağlanabilir.

Bu işlemler senetler de de kullanılabilmektedir.

Bu sekmenin sol alt kısmında ise cari hesap kartına ilişkin banka ve kredi kartı bilgileri girilebilir. Bilgi amaçlı alanlardır.

Bu sekmenin sağ tarafında ise ilgili cari hesap kartına ait stok hareketleri listelenir. Bu cari hesap kartının hangi stok hareketleri ile bağlantılı olduğu bu alandan rahatlıkla görülebilir.

Not Sayfası sekmesi :

Bu alan kullanıcıya kart ile alakalı bilgi girişi yapma şansı verir. Bilgi amaçlı kayıt yapılabilen sınırsız bir alandır.

Hareketler sekmesi:

Bu sekmede ilgili kartın tüm cari hareketleri listelenir.

T. Senedi Sekmesi.

İlgili Cari hesap kartının verdiği teminat senetlerinin kaydedilebileceği kısımdır. Genellikle bayilik sistemi ile çalışan işletmelerde kullanılabilecek bir alandır. Senedin ödenip ödenmediği de yine bu alandan seçilmelidir. Teminat senetlerinin senet çek paketi ile bir bağlantısı yoktur. Verilen teminat senetlerinin bilgi amaçlı takip edilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde bakiye ve risk bilgilerine de bir etkisi yoktur.

Bütün sekmelerin genel olarak tanımları yukarıda yapıldı. Kartın bilgileri doldurulduktan sonra kaydet butonu ile cari hesap kartımızı kaydedebiliriz. Kaydedilmiş bir kartı ekrana çağırmak için hesap no alanının yanındaki 3 noktalı alana tıklamamız gerekir gelen listede koda, ünvana ve grup koduna göre bir filtreleme yapıp istediğimiz kartı bulabiliriz. Bulunan kartın üzerine çift tıkladığınızda ise kart ekrana gelecektir. Kartın üzerinde gerekli değişiklik varsa yapılıp tekrar kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz.

Çağırılan kart Sil butonu ile silinebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta silinecek kartın tüm hareketlerinin kart ile birlikte iptal edileceği olmalıdır. Kullanıcı bu konuda biraz dikkatli olmalıdır.

Ekstre butonuna basıldığında ise ekrandaki karta ait cari hesap ekstresi ekrana gelecektir. Ekrana gelen eksre cari hasap kartına ilişkin tüm hareketleri listeler. Sol alt kısımdaki tarih filtresi kullanılarak belli dönemin ekstresi alınabilir. Yine sol alt kısımdaki Stoklu Cari hesap ekstresi seçilerek ilgili fatura hareketlerinin stok detayları da listelenebilir. Ekrandaki ekstre direkt yazdır butonuna basılarak yazdırılabileceği gibi TL veya döviz olarak excele de transfer edilebilir. Bu kısımda ekstre yada stoklu cari hesap seçimleri değiştirildiğinde tekrar Extre butonuna basılmalı ve sayfa güncellenmelidir.

Cari Hareket Girişi:

Bu kısımda sistemde yapılan tüm cari hareketleri görebilirsiniz. Fatura, cari, senet çek  gibi modüllerden oluşmuş tüm hareketler burada toplanmaktadır. İstenirse buradan cari hareket girişi de yapılabilir.

Sol alt köşede yer alan arama kriterleri ise mevcut liste üzerinde filtreleme yapmanızı sağlamaktadır. Örnek olarak işlem tipi fatura , b/a  borç seçilirse. Hareket listemizde satış faturalarımızın hareketleri kalacaktır. İlave olarak tarih kısmına 01.2009 yazarsak, ocak 2009 da yapılan satışlar kalacaktır. Buna cari kartı ve evrak no gibi bilgileri de ilave ederek istediğiniz hareketlere rahatça ulaşabilirsiniz.

Hareket listesinde istediğiniz kaydın üzerine çift tıklayarak ilgili kaydın hareket fişi şeklinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Ekrana gelen hareket fişinde istediğiniz değişiklikleri yapabilir yada kaydı silebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta çeşitli modüller tarafından oluşturulmuş cari hareketlerinin yine kendi modüllerinden değiştirilmesi veya iptal edilmesidir. Buradan yapılacak değişiklik ve iptal işlemleri sistem bütünlüğünü bozabilir.

isteme cari hareket kaydetmek için Hareket Fişi butonuna tıklamalısınız. Karşınıza boş olarak hareket fişi gelecektir.

Cari Hareket Fişi :

Bu fiş ile cari hareketleriniz sisteme hızlı br şekilde girebilirsiniz.

Alanlar :

Evrak No: Girilecek cari hesap hareketine ait varsa evrak numarası bu alana girilir. İstenirse bu alan boş geçilebilir.

Tarih : İlgili kaydın tarihi bu alana girilir. Tarih otomatik olarak günün tarihi olarak belirtilir. Ama isterse kullanıcı geçmişe yada ileriye yönelik olarak tarihi değiştirebilir.

Hesap Kodu : Cari hesap hareketinin hangi karta ait olduğunu belirlemek için bu alanda cari hesap kartı seçilmelidir. Üç noktalı butona basılarak ilgili cari hesap kartı seçilir.

Ünvanı : Seçilen Cari hesap kartının unvan bilgisi bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu alana kullanıcı müdahale edemez.

Borç / Alacak : Hareketin borç yada alacak hareketi olduğu bu alandan seçilir.

İşlem Tipi : Hareketin işlem tipi bu alandan seçilir. Nakit, Senet, Çek vs.

TL / Döviz : Hareketin döviz mi yoksa TL hareketi mi olduğu seçilir.

Döviz Cinsi : Hareket dövizle alakalı bir hareketse Döviz cinsi seçilir.

Döviz Kuru : Seçilen Döviz cinsine ait kur girilir.

Tutar : İşlemin TL tutarı bu alana girlir. İşlem türü döviz seçilmişse bu alana kullanıcı müdahale edemez, girilen döviz tutarına göre bu alan otomatik hesaplanır.

Döviz Tutarı : İşlemin Döviz tutarı bu alana girlir. İşlem türü TL seçilmişse bu alana kullanıcı müdahale edemez, girilen TL tutarına göre bu alan otomatik hesaplanır. Tabiî ki döviz türü ve kuru girilmişse !

Vade : Hareketin Vade tarihi bu alana girilir.

Karşı hesap : Bu alana hareketin karşılığında ters olarak etkilenen cari hesap kartı mevcutsa, o kartın hesap kodu seçilir.

Örnek Olarak nakit tahsilat işleminde bu alana kasa hesabının cari kodu seçildiğinde tek hareketle hem tahsilatı yaptığınız cari hesap kartının bakiyesi belirtilen rakam kadar düşecek hemde karşı hesaba yazdığınız kasa kodu nedeniyle kasa hesabına belirtilen rakamın girişi yapılacaktır. Aynı alan virman ve havale işlemlerinizde de kullanılabilir.

Ünvanı : Seçilen karşı hesap kodunun unvan bilgisi bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu alana kullanıcı müdahale edemez.

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basarak cari hesap hareketinin kaydını yapabilirsiniz.

Tahsil fişi :

 

Bu kısımda tahsilat işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Alanlar:

Hesap Kodu : Tahsilat yapacağınız cari hesap kartı üç noktalı butona basılarak gelen listeden seçilir. Seçilen cari hasap kartının kodu bu alana yazılır.

Unvan : Seçilen cari hesap koduna ilişkin unvan bilgileri bu alana gelir. Kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Adresi : Seçilen hesap koduna ilişkin adres bilgileri gerekli alanlara gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

İlçe / il :  Seçilen hesap koduna ilişkin ilçe ve il  bilgileri gerekli alanlara gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

Bakiye : Seçilen cari hesap kartının bakiyesi otomatik olarak bu alana gelir ve kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Bakiye tipi : Seçilen cari hesap bakiyesinin görüntülenen bakiyesinin TL mi yoksa Döviz mi olacağı bu kısımdan seçilebilir.

Evrak No: Tahsilat makbuzunun evrak numarası yazılır. Bu alan otomatik artan bir alandır. Kullanılan numaranın bir fazlası bir sonraki tahsilat makbuzunda otomatik olarak gelecektir.

Tarih : Tahsilat makbuzunun tarihi bu alana girilir. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir. İstenirse bu ileri yada geri bir tarih değeri verilebilir.

Evrak Giriş Tipi : Girilen tahsilatın TL mi yoksa Döviz mi olduğu bu alan yardımıyla seçilebilir.

Bu alan TL seçilirse girilen TL değerine göre Döviz tutarı, Döviz seçilirse girilen döviz tutarına göre TL değeri hesaplanır.

Tahsilat makbuzunun üst bilgileri girildikten sonra alt kısımdaki kalemler kısmına geçilerek tahsilata ilişkin kalemler kaydedilir. Gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Evrak numarasının yanındaki üç noktalı butona basarak daha önce girilmiş olan evrakları görebilirsiniz. Gelen listedeki evrakları tarih ve cari hesap kodu bazında filtreleyebilir ve istediğiniz kayda daha rahat ulaşabilirsiniz.

Ekrana gelen eski kayıt üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapıp tekrar kaydet butonuna basabilirsiniz.

Ekrana çağırdığınız tahsilat makbuzunu sil butonunu kullanarak iptal edebilirsiniz.

Evrak numarasının yanında bulunan N butonuna basıldığında ise girilen numara daha önce kullanılmış ise ilgili evrak ekrana gelir. Evrak numarasından kayıt çağırmak için kullanılır.

Kalemlerdeki karşı hesap kısmına ise cari hesap parametrelerinde tanımlanan kasa kartının kodu otomatik olarak gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bunun amacı ise yapılan tahsilatın müşteri bakiyesinden düştüğü gibi kasa bakiyesine de otomatik olarak eklenmesini sağlamaktır.

Tediye fişi :

Bu kısımda ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Alanlar:

Hesap Kodu : Ödeme yapacağınız cari hesap kartı üç noktalı butona basılarak gelen listeden seçilir. Seçilen cari hasap kartının kodu bu alana yazılır.

Unvan : Seçilen cari hesap koduna ilişkin unvan bilgileri bu alana gelir. Kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Adresi : Seçilen hesap koduna ilişkin adres bilgileri gerekli alanlara gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

İlçe / il :  Seçilen hesap koduna ilişkin ilöçe ve il  bilgileri gerekli alanlara gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

Bakiye : Seçilen cari hesap kartının bakiyesi otomatik olarak bu alana gelir ve kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Bakiye tipi : Seçilen cari hesap bakiyesinin görüntülenen bakiyesinin TL mi yoksa Döviz mi olacağı bu kısımdan seçilebilir.

Evrak No: Tediye makbuzunun evrak numarası yazılır. Bu alan otomatik artan bir alandır. Kullanılan numaranın bir fazlası bir sonraki tediye makbuzunda otomatik olarak gelecektir.

Tarih : Tediye makbuzunun tarihi bu alana girilir. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir. İstenirse bu ileri yada geri bir tarih değeri verilebilir.

Evrak Giriş Tipi : Girilen ödemenin TL mi yoksa Döviz mi olduğu bu alan yardımıyla seçilebilir.

Bu alan TL seçilirse girilen TL değerine göre Döviz tutarı, Döviz seçilirse girilen döviz tutarına göre TL değeri hesaplanır.

Tediye makbuzunun üst bilgileri girildikten sonra alt kısımdaki kalemler kısmına geçilerek ödemeye ilişkin kalemler kaydedilir. Gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Evrak numarasının yanındaki üç noktalı butona basarak daha önce girilmiş olan evrakları görebilirsiniz. Gelen listedeki evrakları tarih ve cari hesap kodu bazında filtreleyebilir ve istediğiniz kayda daha rahat ulaşabilirsiniz.

Ekrana gelen eski kayıt üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapıp tekrar kaydet butonuna basabilirsiniz.

Ekrana çağırdığınız tediye makbuzunu sil butonunu kullanarak iptal edebilirsiniz.

Evrak numarasının yanında bulunan N butonuna basıldığında ise girilen numara daha önce kullanılmış ise ilgili evrak ekrana gelir. Evrak numarasından kayıt çağırmak için kullanılır.

Kalemlerdeki karşı hesap kısmına ise cari hesap parametrelerinde tanımlanan kasa kartının kodu otomatik olarak gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bunun amacı ise yapılan ödemenin satıcı bakiyesine eklendiği gibi kasa bakiyesine de otomatik olarak düşmesini sağlamaktır.

Toplu Tahsilat Girişi

Günlük yapılan tahsilatların toplu olarak girişinin sağlandığı kısımdır. Tahsilat makbuzundan tek farkı ise üst kısımdaki cari hesap bilgisi kısmına kasa kartının yazılması, kalemlerdeki karşı hesap kısmına ise kasa yerine ilgili tahsilatın yapıldığı cari hesap kartının kodu girilmelidir. Gün içersinde yaptığınız tüm tahsilatlar satır satır girilebilir.

Toplu Ödeme Girişi

Günlük yapılan ödemelerin toplu olarak girişinin sağlandığı kısımdır. Tediye makbuzundan tek farkı ise üst kısımdaki cari hesap bilgisi kısmına kasa kartının yazılması, kalemlerdeki karşı hesap kısmına ise kasa yerine ilgili ödemenin yapıldığı cari hesap kartının kodu girilmelidir. Gün içersinde yaptığınız tüm ödemeler satır satır girilebilir.

Alacak Dekontu :

Kullanım olarak tahsilat makbuzu ile aynıdır. Yukarı kısıma seçeceğiniz cari hesabı alacaklandırır satırlara yazacağınız karşı hesapları ise borçlandırır. Banka yada virman işlemlerinde kullanılmaktadır.

Borç Dekontu :

Kullanım olarak tediye makbuzu ile aynıdır. Yukarı kısıma seçeceğiniz cari hesabı borçlandırır satırlara yazacağınız karşı hesapları ise alacaklandırır. Banka yada virman işlemlerinde kullanılmaktadır.

Genel Borç Alacak Listesi

Cari hesaplarınızın genel borç alacak listesini almak için kullanılan kısımdır. Başlangıç ve bitiş hesap kodu filtresi verilebilir. Yine aynı şekilde bölge kodu filtresini de bu kısımda kullanabilirsiniz.

Alt kısımda ise Borçlu, Alacaklı ve Bakiyesi olmayan hesapların listeye dahil edilip edilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Filtreleri oluşturduktan sonra Genel Borç Alacak Listesi butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Vadelere Göre Hareket Listesi

Bu rapor verdiğiniz vade aralığında cari hesap hareketlerinizin listelenmesini sağlar. Filtreleme alanlarını ayarladıktan sonra Vadelere göre hareket listesi butonuna basarak listeyi alabilirsiniz.

Günlük,haftalık yada aylık tahsil etmeniz gereken yada ödemeniz gereken hareketleri bu liste sayesinde rahatlıkla görebilirsiniz.

T.Senedi Listesi

Cari hesap kartından bahsederken T.Senedi sekmesinde bayilik sistemi ile çalışan firmalar için hazırlanmış ve diğer modüllerle bağlantısı olmayan Teminat senetlerinden bahsetmiştik. O  kısma girilen teminat senetlerinin listesi bu liste sayesinde alınabilir.  Müşteri hesap kodu vade aralığı ve senet tipi filtreleri kullanılarak liste alınabilir.