BikoSOFT Ticari Yazılım - FATURALAMA Modülü

Fatulama Paketi Cari ve stok paketleri ile tam entegre çalışan kısımdır. Alım Faturası, Satış Faturası, Alım irsaliyesi, Satış İrsaliyesi ve müstahsil makbuzu modüllerini içerir. Yapılan her fatura yada irsaliye kaydı otomatik olarak stok ve cari hareketlerine işlenerek ilgili stok ve cari hesap kartlarını etkiler.

Satış Faturası

Satış faturalarınız kaydedip yazdırabileceğiniz kısımdır. Bu modül cari ve stok paketi ile entegre çalışmaktadır.

Fatura üst bilgileri, kalem bilgileri ve dip bilgiler olmak üzere üç kısımdan oluşur.

Alanlar :

Hesap Kodu : Faturanın kesileceği cari hesap kodu seçilir.

Ünvanı : Seçilen Cari hesap kodunun ünvanı bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

Adres : Seçilen Cari hesap kodunun adresi bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

İlçe İl : Seçilen Cari hesap kodunun il ve ilçe bilgileri  bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

Vergi dairesi, hesap no : Seçilen Cari hesap kodunun vergi dairesi ve hesap numarası bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

Bakiye : Seçilen Cari hesap kodunun bakiyesi bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez. Bakiye tipi kısmından ise gösterilen bakiyenin döviz yada TL olarak görüntülenmesi sağlanır.

Açıklama : Faturanın açıklaması bu alana girilir. Sistem otomatik olarak Faturamız açıklamasını getirir. İstenirse bu alan değiştirilebilir. Cari hesap ekstresinde bu açıklama çıkacağından önemlidir.

Evrak No : Fatura numarası bu alana girilir. Otomatik artan sahadır. Bir sonraki faturada sıra takip eder.

İrsaliye No : Faturaya İlişkin irsaliye kesilmişse, kesilen bu irsaliyenin numarası manuel olarak bu alana girilir yada bu alan yanındaki 3 noktalı butona basılarak faturası kesilmemiş irsaliyeler seçilebilir. Seçilen irsaliyenin kalemleri otomatik olarak fatura kalemlerine gelecektir. Gerekli düzenleme ve fiyat bilgileri girilerek fatura kaydedilebilir.

Fatura Tip : Bu alanda Açık yada kapalı fatura girişi yapabilrsiniz. Sistem otamatik olarak Faturayı açık kesecektir. İstenirse kapalıya dönüştürülebilir.  Burada açık fatura bedeli ödenmemiş fatura, kapalı fatura ise bedeli nakit olarak ödenmiş fatura anlamına gelmektedir. Kapalı yani bedeli ödendi işlemi yapılırsa fatura bedeli kadar nakit tahsilat işlemini sistem otomatik olarak oluşturur.

Makbuz no : Fatura tip kapalı olarak belirlendiğinde otomatik olarak oluşacak tahsilat makbuzunun numarası bu alana gelir. Bu alana kullanıcı müdahale edemez.

Sürekli Kapalı seçeneği işaeretlenip yanındaki kaydet butonu ile kaydedilirse. Bundan sonraki tüm faturalarda tahsilat otomatik olarak yapılacaktır.

Tarih : Faturanın tarihi bu alana girilir

Saat : Faturanın saati bu alana girilir.

İrsaliye Tarihi : Faturaya ait varsa irsaliyenin tarihi bu alana girilir.

Sevk Tarihi : Fatura sevk tarihi bu alana girilir.

Vade Tarihi : Faturanın vade tarihi seçilen cari hesap kartındaki vadeye göre bu alana gelir. Kullanıcı isterse manuel olarak bu alanı değiştirebilir.

Evrak Giriş Tipi: Faturanın TL yada Döviz olarak giriş yapılacağı bu kısımdan seçilir. TL seçilirse döviz alanları, Döviz seçilirse TL alanları otomatik olarak verilen döviz kuruna göre hesaplanacaktır.

Kalemde İskonto Stk Kartından Alınsın seçilirse Stok kartlarındaki iskonto oranları kullanılır. Alınmasın seçildiği taksirde kalemde iskonto uygulanacaksa manuel olarak girmek gerekir.

Kalemde KDV var seçilirse stok kartlarındaki kdv oranları kullanılır, Yok seçildiğinde ise sağ tarafa kullanıcının faturada kullanılacak KDV oranını seçmesi gerekmektedir. Eğer listede istediğiniz kdv oranı yoksa, Parametrelerden ilave edebilirsiniz.

Evrak Cinsi kısmında fatura seçilirse kdv uygulaması yapılır, fiş seçildiğinde ise hiçbir şekilde kdv uygulanmaz.

Fatura üst bilgileri doldurulduktan sonra kalemlerin kaydedilmesine başlanabilir.

Kalemlere gelen alanlar isteğinize göre değişebilir. Bunun için kalem başlıklarının üzerine tıkladığınızda açılan ekran kullanılır. Çıkan ekranda kullandığınız alanları işaretleyip kullanmadıklarınızı çıkararak daha hızlı ve amaca yönelik bir giriş ekranı elde edebilirsiniz.

Kalemlerde ilk önce stok kartının seçilmesi gerekmektedir. Stok kodu alanındaki aşağı ok tuşu ile gelen listeden istediğiniz kartı seçebilirsiniz. Kartı isme göre aramak istiyorsanız, Stok kodu alanına arama kriteriniz yazarak F3 tuşuna basabilirsiniz. Bundan sonra ok tuşu ile listeyi açtığınızda sizin arama kriterlerinizi içeren kartlar listelenecektir.

Enter tuşu ile yada ok tuşları ile diğer alana geçebilirsiniz. Stok ismi otomatik olarak stok koduna bağlı ekrana gelecektir. Kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Miktar bilgisi girilmesi gereken bir alandır. Bunun yanında birim alanı seçilmelidir. Eğer birden fazla birim kullanılan bir stok kartı seçmişseniz birimini de dikkatli seçmelisiniz. Seçtiğiniz birime göre işlem yapılacaktır.

Kdv ve iskonto alanları belirlediğiniz kriterlere göre ekrana gelir. Dilerseniz bu rakamları da değiştirebilirsiniz.

Yine döviz alanları fatura üst kısmında belirlediğiniz parametrik değerlere göre ekrana gelecektir.

Bir önemli hususta kdv dahil faturalar içindir. Bu işlem için birim fiyat girildikten sonra bu alan üzerinde f2 tuşuna bamalısınız. Bu işlem sonucunda birim fiyattan belirtilen orandaki kdv tutarı düşülecektir.

Fatura kalemleri işlendikçe faturanın dip toplamları da otomatik olarak hesaplanacaktır.

Kalemler bittiğinde faturamızda hazırdır. Kaydet Butonuna basarak faturayı kaydedebilir. Yada yazdır butonu ile faturamızı yazdırabiliriz. Yazdırma işlemi için kağıt ayarlamaları parametreler kısmından yapılmaktadır.

Fatura dip hesaplamalar kısmında kullanıcının müdahale edebileceği alanlar iskonto alanlarıdır. Faturaya kalem iskontosunun dışında 3 adet daha iskonto uygulanabilir. Bunlar aran veya tutar bazında girilebilir.

Bunu için iskonto1, iskonto2 ve iskonto3 alanları kullanılır. Bu alanların yanındaki işaret alanlarında işaret varsa % kısımlarına oransal bir iskonto tanımı, işaretli değilse tutar kısmına tutar bazında iskonto tanımı girilebilir. Yapılan değişikliklerin etkili olabilmesi için yeniden hesapla butonu kullanılır.

Eski Faturalarımızı ekrana çağırmak için evrak no yanındaki üç noktalı butonu yada alttaki evrak bul butonunu kullanabiliriz. Çıkan ekranda Gerekli fitreler kullanılarak alınan fatura yada fiş listesinden istediğimiz evrağa çift tıklayarak ekrana çağırabiliriz. Ekrana gelen faturada istersek değişiklik yapabiliriz yada faturayı iptal edebiliriz. Yapılan değişikliklerden sonra yine kayıtta olduğu gibi evrak kaydet butonu kullanılmalıdır.

Alım Faturası

Alım faturalarınız kaydedip yazdırabileceğiniz kısımdır. Bu modül cari ve stok paketi ile entegre çalışmaktadır.

Fatura üst bilgileri, kalem bilgileri ve dip bilgiler olmak üzere üç kısımdan oluşur.

Alanlar :

Hesap Kodu : Faturayı kesen cari hesap kodu seçilir.

Ünvanı : Seçilen Cari hesap kodunun ünvanı bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

Adres : Seçilen Cari hesap kodunun adresi bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

İlçe İl : Seçilen Cari hesap kodunun il ve ilçe bilgileri  bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

Vergi dairesi, hesap no : Seçilen Cari hesap kodunun vergi dairesi ve hesap numarası bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez.

Bakiye : Seçilen Cari hesap kodunun bakiyesi bu alanlara otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alanlara müdahale edemez. Bakiye tipi kısmından ise gösterilen bakiyenin döviz yada TL olarak görüntülenmesi sağlanır.

Açıklama : Faturanın açıklaması bu alana girilir. Sistem otomatik olarak Faturası açıklamasını getirir. İstenirse bu alan değiştirilebilir. Cari hesap ekstresinde bu açıklama çıkacağından önemlidir.

Evrak No : Fatura numarası bu alana girilir.

İrsaliye No : Faturaya İlişkin irsaliye sisteme kaydedilmişse, kaydedilen bu irsaliyenin numarası manuel olarak bu alana girilir yada bu alan yanındaki 3 noktalı butona basılarak faturalanmamış irsaliyeler seçilebilir. Seçilen irsaliyenin kalemleri otomatik olarak fatura kalemlerine gelecektir. Gerekli düzenleme ve fiyat bilgileri girilerek fatura kaydedilebilir.

Fatura Tip : Bu alanda Açık yada kapalı fatura girişi yapabilrsiniz. Sistem otamatik olarak Faturayı açık kaydedecektir. İstenirse kapalıya dönüştürülebilir.  Burada açık fatura bedeli ödenmemiş fatura, kapalı fatura ise bedeli nakit olarak ödenmiş fatura anlamına gelmektedir. Kapalı yani bedeli ödendi işlemi yapılırsa fatura bedeli kadar nakit ödeme işlemini sistem otomatik olarak oluşturur.

Makbuz no : Fatura tip kapalı olarak belirlendiğinde otomatik olarak oluşacak tediye makbuzunun numarası bu alana gelir. Bu alana kullanıcı müdahale edemez.

Sürekli Kapalı seçeneği işaeretlenip yanındaki kaydet butonu ile kaydedilirse. Bundan sonraki tüm faturalarda ödeme otomatik olarak yapılacaktır.

Tarih : Faturanın tarihi bu alana girilir

Saat : Faturanın saati bu alana girilir.

İrsaliye Tarihi : Faturaya ait varsa irsaliyenin tarihi bu alana girilir.

Sevk Tarihi : Fatura sevk tarihi bu alana girilir.

Vade Tarihi : Faturanın vade tarihi seçilen cari hesap kartındaki vadeye göre bu alana gelir. Kullanıcı isterse manuel olarak bu alanı değiştirebilir.

Evrak Giriş Tipi: Faturanın TL yada Döviz olarak giriş yapılacağı bu kısımdan seçilir. TL seçilirse döviz alanları, Döviz seçilirse TL alanları otomatik olarak verilen döviz kuruna göre hesaplanacaktır.

Kalemde İskonto Stk Kartından Alınsın seçilirse Stok kartlarındaki iskonto oranları kullanılır. Alınmasın seçildiği taksirde kalemde iskonto uygulanacaksa manuel olarak girmek gerekir.

Kalemde KDV var seçilirse stok kartlarındaki kdv oranları kullanılır, Yok seçildiğinde ise sağ tarafa kullanıcının faturada kullanılacak KDV oranını seçmesi gerekmektedir. Eğer listede istediğiniz kdv oranı yoksa, Parametrelerden ilave edebilirsiniz.

Evrak Cinsi kısmında fatura seçilirse kdv uygulaması yapılır, fiş seçildiğinde ise hiçbir şekilde kdv uygulanmaz.

Fatura üst bilgileri doldurulduktan sonra kalemlerin kaydedilmesine başlanabilir.

Kalemlere gelen alanlar isteğinize göre değişebilir. Bunun için kalem başlıklarının üzerine tıkladığınızda açılan ekran kullanılır. Çıkan ekranda kullandığınız alanları işaretleyip kullanmadıklarınızı çıkararak daha hızlı ve amaca yönelik bir giriş ekranı elde edebilirsiniz.

Kalemlerde ilk önce stok kartının seçilmesi gerekmektedir. Stok kodu alanındaki aşağı ok tuşu ile gelen listeden istediğiniz kartı seçebilirsiniz. Kartı isme göre aramak istiyorsanız, Stok kodu alanına arama kriteriniz yazarak F3 tuşuna basabilirsiniz. Bundan sonra ok tuşu ile listeyi açtığınızda sizin arama kriterlerinizi içeren kartlar listelenecektir.

Enter tuşu ile yada ok tuşları ile diğer alana geçebilirsiniz. Stok ismi otomatik olarak stok koduna bağlı ekrana gelecektir. Kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Miktar bilgisi girilmesi gereken bir alandır. Bunun yanında birim alanı seçilmelidir. Eğer birden fazla birim kullanılan bir stok kartı seçmişseniz birimini de dikkatli seçmelisiniz. Seçtiğiniz birime göre işlem yapılacaktır.

Kdv ve iskonto alanları belirlediğiniz kriterlere göre ekrana gelir. Dilerseniz bu rakamları da değiştirebilirsiniz.

Yine döviz alanları fatura üst kısmında belirlediğiniz parametrik değerlere göre ekrana gelecektir.

Bir önemli hususta kdv dahil faturalar içindir. Bu işlem için birim fiyat girildikten sonra bu alan üzerinde f2 tuşuna bamalısınız. Bu işlem sonucunda birim fiyattan belirtilen orandaki kdv tutarı düşülecektir.

Fatura kalemleri işlendikçe faturanın dip toplamları da otomatik olarak hesaplanacaktır.

Kalemler bittiğinde faturamızda hazırdır. Kaydet Butonuna basarak faturayı kaydedebilir. Yada yazdır butonu ile faturamızı yazdırabiliriz. Yazdırma işlemi için kağıt ayarlamaları parametreler kısmından yapılmaktadır.

Fatura dip hesaplamalar kısmında kullanıcının müdahale edebileceği alanlar iskonto alanlarıdır. Faturaya kalem iskontosunun dışında 3 adet daha iskonto uygulanabilir. Bunlar aran veya tutar bazında girilebilir.

Bunu için iskonto1, iskonto2 ve iskonto3 alanları kullanılır. Bu alanların yanındaki işaret alanlarında işaret varsa % kısımlarına oransal bir iskonto tanımı, işaretli değilse tutar kısmına tutar bazında iskonto tanımı girilebilir. Yapılan değişikliklerin etkili olabilmesi için yeniden hesapla butonu kullanılır.

Eski Faturalarımızı ekrana çağırmak için evrak no yanındaki üç noktalı butonu yada alttaki evrak bul butonunu kullanabiliriz. Çıkan ekranda Gerekli fitreler kullanılarak alınan fatura yada fiş listesinden istediğimiz evrağa çift tıklayarak ekrana çağırabiliriz. Ekrana gelen faturada istersek değişiklik yapabiliriz yada faturayı iptal edebiliriz. Yapılan değişikliklerden sonra yine kayıtta olduğu gibi evrak kaydet butonu kullanılmalıdır.

Satıştan İade Faturası

Alım faturası ile kullanımı aynıdır.

Alımdan İade Faturası

Satış Faturası ile kullanımı bire bir aynıdır.

Alım İrsaliyesi

Alım Faturası ile kullanımı aynıdır. Yalnız bu işlem sonucunda sadece stok modülü etkilenir cari hesap sistemine herhangi bir kayıt yapılmaz. Alım faturasından farklı olarak irsaliye numarası, irsaliye tarihi gibi alanlar yoktur. Evrak numarası ve tarihi kısımları irsaliyenin tarih ve numarasını ifade eder. Ayrıca cari ile bağlantısı olmadığından  açık yada kapalı fatura seçeneği de kapalıdır. Bu alanlar kullanılamaz. Kaydedilen irsaliye Alım faturasından çağırılarak faturalandırılabilir. İrsaliye kalemlerine fiyat girilmedende kayıt yapılabilir. Fiyatlar faturalandırılırken girilebilir.

Satış İrsaliyesi

Satış Faturası ile kullanımı aynıdır. Yalnız bu işlem sonucunda sadece stok modülü etkilenir cari hesap sistemine herhangi bir kayıt yapılmaz. Satış faturasından farklı olarak irsaliye numarası, irsaliye tarihi gibi alanlar yoktur. Evrak numarası ve tarihi kısımları irsaliyenin tarih ve numarasını ifade eder. Ayrıca cari ile bağlantısı olmadığından  açık yada kapalı fatura seçeneği de kapalıdır. Bu alanlar kullanılamaz. Kaydedilen irsaliye Satış faturasından çağırılarak faturalandırılabilir. İrsaliye kalemlerine fiyat girilmedende kayıt yapılabilir. Fiyatlar faturalandırılırken girilebilir.

Müstahsil Makbuzu

Bu modülümüz faturalama modülüne dahil değildir ve ayrıca satışı yapılmaktadır. Üreticiden alım yapan işletmelerin kullandığı müstahsil makbuzunun kaydı için hazırlanmıştır.

Genel kullanımı alım faturasından çok büyük farklar içermez. Sadece dip hesaplamalarda Bağkur, Borsa ve stopaj oranları hesaplanır. Bunların parametrik değerleri de Parametreler altındaki müstahsil makbuzu parametrelerinden ayarlanabilir. Kalemler girildikçe dip hesaplar otomatik olarak yapılacaktır. Kdv, müstahsil makbuzunda kullanılmaz.

Diğer işlemler aynen alım faturasındaki gibi yapılmaktadır.

Toplu Faturalama Modülü

Toplu faturalama modülü fatura paketine dahil olmayıp ayrı olarak satışı yapılmaktadır. Toplu fatura modülünün amacı günlük dağıtım yapan işletmelerin yaptıkları tanım dikkate alınarak faturalarının oluşturulması ve yazdırılmasıdır. Örnek olarak her gün aynı müşterilerine aynı faturaları kesmek zorunda olan firmalar bu modül sayesinde bu işlemi tek tuşla yapabilmektedirler.

Toplu faturalama modülüne satış faturasındaki toplu faturalama butonuna basarak ulaşabilirsiniz.

Gelen ekranda öncelikle günlük fatura kesilecek müşteriler ve müşterilere verilecek ürünler tanımlanmalıdır.

Bu işlem satır satır ve stok bazında yapılmalıdır.

Alanlar :

Hesap Kodu : Müşterinin Cari hesap kodu bu alanda seçilir.

Ünvanı : Seçilen Cari hesap koduna ait unvan bu alana otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Stok Kartı : Müşteriye gönderilecek ürün seçilir.

Stok Adı: Müşteriye gönderilecek ürün adı otomatik olarak bu alana gelir. Kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Birim : Seçilen stok kartına ait birim bu alana gelir.

Birim fiyat: faturada kullanılacak birim fiyat bu alana girilmelidir.

Miktar : faturada kullanılacak miktar bu alana girilmelidir.

Fiş birim fiyat ve miktar alanları ise kdv si olmayan kısımlar için kullanılır.

Alt satıra geçildiğinde ilk ürün için kayıt tamamlanmıştır. Aynı şekilde müşterinin yeniden cari hesak kodu seçilerek faturadaki ikinci kalem için tanımlar yapılır.

fatura kesilecek tüm müşterilere ait tüm kalemler girildikten sonra artık toplu fatura kesmeye hazır hale gelinmiş olur.

Alttaki tarih kısmına faturaların ait olduğu tarih girilerek Toplu faturalandır butonuna basılırsa yapılan tanımlamalara göre faturalar sisteme kaydedilir. Aynı zamanda yazdır alanı işaretli ise faturalar sıra ile yazdırılır. Faturaların alacağı evrak numarası ise sıra takip edecek olan numaradır.

Parametrelerin dikkatlice ayarlanması çok önemlidir. Bu işlemin toplu bir şekilde iptal edilmesi mümkün değildir. Ancak tek tek faturalar çağırılarak iptal edilebilir. Bu işlem ise yoğun fatura işlemi yapan kullanıcılarda çok zahmetli olacağından işlemin dikkatli yapılması önemlidir.

Taksit Modülü

Taksit Modülü Fatura Paketinden ayrı olarak satılan bir modüldür. Faturalandırılan satışlarınızın taksitlendirilmesi amacı ile kullanılabilir.

Bu modüle satış faturası doldurulduktan ve fatura tutarı oluştuktan sonra Taksitlendir butonu yardımıyla geçebilirsiniz.

Açılan ekranın başında faturadaki cari hesap kartının kodu ve adı otomatik olarak gelecektir. Aynı zamanda taksitlendirilecek tutar da sistem tarafından otomatik olarak getirirlir.

Alanlar

Peşinat : Peşin olarak ödenen rakam varsa bu alana girilmelidir.

Taksitlendirme Türü : Senet veya Nakit olarak seçim yapılabilir. Senet seçildiğinde taksit tutarları kadar senet oluşturulur. Nakit seçildiğinde ise senet tutarları kadar müşteri belirlenen vadelerde borçlandırılmış olur.

Döviz Cinsi ve Kuru : Bu alanlara dövizli işlem yapılacaksa döviz kuru ve döviz cinsi girilir.

Taksit Para birimi : Taksitlendirmenin Döviz mi yoksa TL mi olacağı bu alan yardımıyla seçilir.

İşlem Tarihi : Yapılan taksitlendirmenin işlem tarihi bu alana girilmelidir.

Taksit Sayısı : Kalan tutarın kaç taksitte ödeneceği bu alana yazılır.

Taksitlendirme yöntemi: 2 farklı çeşit taksitlendirme işlemi yapılabilir. Bunlardan ilki 30 gün artarak işlemidir. Bu işlem verilen işlem tarihinden itibaren 30 gün artırarak taksitleri oluşturur. 2. yöntem ise Ayın belli günü seçeneğidir. Bu seçenek taksitlerin tamamını ayın belirlenen gününe göre ayarlamasını sağlar.

Bu yöntemlerin altında ise sonraki ayı atla seçeneği vardır. Bu seçenek ile takip eden aya taksit oluşturulmaz.

Tanımlar yapıldıktan sonra Taksitlendir butonuna basılarak taksit listesi hazırlanır. Listede istenilen değişiklikler manuel olarak ta yapılabilir. Taksit tablosu kontrol edildikten sonra Kaydet butonu ile sisteme kaydedilebilir. Yada yeni işlem butonu ile işlemin başına dönülerek yeni bir ödeme planı çıkarılması sağlanabilir.